记者：2024年财务资产部重点工作任务有哪些？奋斗任务目标有哪些？

赵玉刚:2024年部门的重点工作主要有六方面。一是资金管理方面，多渠道对接金融机构，高质量完成融资任务，保障生产经营资金需求；强化资金预算管理，提升资金使用效率；大力推广云信、承兑等金融产品，降低资金使用成本。二是会计核算方面，优化成本核算，加强业财融合；强化财务分析，提供决策支持；完善财务稽核机制，提高会计监督质量；加强各类资产管理，提升资产使用效率。三是税务管理方面，严格按照国家法律法规缴税纳税，保持公司良好纳税信用；强化税务数据分析与税务风险防控，积极主动提出相关建议。四是成本管控方面，对标行业先进，做好源头、过程管控，持续推进降本增效；开展多维度成本分析，为经营决策提供可靠依据。五是风险管控方面，完善内控体系，严把合规关口；加强财会监督，定期对重点成本、费用进行专项检查；对接外部审计，确保整改措施落实到位。六是队伍建设方面，加强岗位履职管理，强化正向引导激励，加强学习型组织建设，培养财务管理多面手。

我们部门的奋斗目标任务有四项：一是年底综合资金使用成本降低至4.0%以内（2023年底综合资金使用成本率为4.32%）；二是新增融资成本控制在4%以内；三是财务费用支出较上年减少5%；四是消费税及附加税较上年减少5000万元。

记者：新的一年，公司将重点实施全面预算管理，请问财务资产部将从哪些方面抓实抓细这项工作？

赵玉刚:全面预算管理不仅能提高公司管理的效率，还能对资源进行合理利用和优化配置，随着全面预算管理工作的持续推进，逐步实现对各项经营活动进行全方位监控，对公司各项资源不断优化配置、高效利用，最终达到降本增效的目的。

新的一年，我们将从四个方面全面实施全面预算管理，为公司管理提升、扭亏脱困创造有利条件。一是强化成本管控，牢固树立过“紧日子”思想，坚持一切成本费用皆可控，坚持无预算不开支，健全全员、全要素、全价值链、全生命周期成本费用管控机制。二是加强资金收付业务的预算控制，及时组织资金收入，严格控制资金支付。三是严格资金支付业务的审批控制，及时制止不符合预算目标的经济行为，确保各项业务和活动都在授权的范围内运行，对于超预算或预算外事项，要实行严格、特殊的审批程序。四是健全预算执行情况内部反馈和报告制度，及时向公司领导及各中心、部门反馈预算执行进度、执行差异及其对预算目标的影响，促进公司全面预算目标的实现。

记者：在企业生产经营运行中资金为王，公司将如何保障安全投入、科研投入、项目建设投入，为完成公司重点工作任务提供可靠的资金保障？

赵玉刚:在企业生产经营活动中，资金的重要性不言而喻，我们将统筹规划，按照年度费用预算计划，保障重点工作任务的资金投入。重点从三个方面强化资金保障：一是与长安银行、神木农商行、浦发银行等多家金融机构保持良好的合作关系，计划2024年授信到期之后继续争取已有授信的延续和新增授信，满足公司置换到期借款的资金需求。二是拓展多层融资渠道，积极开展多元化融资方式，如银行贷款、银行承兑、云信、信用证等，持续接触前期未能准入的金融机构，特别是与国有大行的接触，力争取得授信，形成示范效应，增加授信储备，降低融资成本。三是抓住信贷投放扩张的机遇，降低投融资成本。2024年宏观经济形势和政策中，关于激发消费和投资增长潜力重点工作有关要求中提到，“扩大有效益的投资，要拓展有效投资空间，持续优化投资环境，切实提高投资综合效益”。因此，计划2024年结合公司经营状况，与金融机构协调，择机通过存量置换方式偿还零散的流动资金借款，拉长还款周期，降低资金风险，减小还款压力。

记者：2023年，财务资产部在节能降耗、增收节支、降本增效等方面做了大量卓有成效的工作，2024年公司财务资产部将采取哪些措施继续发挥“第二利润中心”作用？

赵玉刚:2024年财务资产部将不断总结成功经验做法，积极履职尽责，全面发挥自身优势，不断创新拓展工作思路，全力打造降本增效新模式，继续为公司扭亏脱困工作做贡献。一是严控资金使用成本，通过贷款置换将本年新增融资成本控制在4%以内，综合资金使用成本到年底降至4%以内。二是大力推广云信及承兑汇票等金融产品，全年节约财务成本1000万元。三是深入研究国家和地方的各种税收优惠政策、补贴政策以及奖励措施，主动作为，积极争取各项奖补政策落地。四是密切关注国家税收政策、法规和指南，及时获取并理解最新的税收信息，为公司税收筹划建言献策。

（张强、尤志伟采访整理，内容有删改）